레드 바이올렛(RDVT)에 관하여 (feat. 엔비디아 언제 살까)

 

 

안녕하세요!

 

로엑의 주식 이야기입니다 :D

 

 

 2023년 10월 6일 처음 투자 블로그를 시작하였는데 2023년 10월에 반짝, 2024년 3월에 반짝 글을 쓰고 거의 1년이 되는 2024년 9월에 다시금 블로그를 쓰려하니 정말 꾸준히가 중요하다는 생각을 하게 됩니다. 여러 변명거리가 있지만 그것들을 늘어놓는다고 시간은 다시 돌아오지 않기에 새로운 마음으로 글을 다시 시작하려합니다.

 

 

 2023년에 이어 2024년도 AI 주식이 미국장을 주도했다고 봐도 과언이 아니라고 생각합니다. 그 중 제일 돋보이는 주가 퍼포먼스를 보여준 기업은 엔비디아(NVDA)였습니다. 하지만 2024년 8월 28일 2분기 실적이 발표된 이후 조금 주춤하고 있습니다. 그 이유는 성장세가 꺾였다는 이유인데 확실히 영업이익 수치를 보면 영업이익 성장률이 분기가 지속되면서 꺾였다는 것을 볼 수 있습니다. 물론 이는 수치적으로 손익계산서만 본 내용이고 그 내부를 세세하게 들여다보면 다름을 볼 수 있습니다. 현재 시장의 반응은 데이터센터 매출 성장률이 지속적으로 오르고 있고 다음 미국장을 주도할 로봇 산업이나 의료·바이오 산업에도 플랫폼을 가지고 있거나 구축하고 있어 엔비디아가 꺾일지 아니면 더 나아갈지 의견이 분분합니다. 저는 엔비디아가 다른 산업에서 두각을 보이기 시작하거나 영업이익이 다시 성장세에 돌입하면 가져갈 생각입니다.

 

 

 요즘 화두인 엔비디아를 살지 말지에 대한 의견을 서론으로 너무 길게 말씀드렸는데 이번 글의 본 주제는 엔비디아 같이 영업이익을 성장하여 주가가 오를 만한 주식들에 대해 이야기하고자합니다. 저는 Stock Analysis를 활용하여 전 분기 대비 영업이익 성장률과 전년도 재비 영업이익 성장률을 필터링하여 몇몇 종목을 뽑아봤습니다. 오늘은 그 중 AI와 연관되어 있는 기업인 레드 바이올렛(Red Violet, Inc, RDVT)에 대해 다루려 합니다.

 

 

레드 바이올렛에 대하여

 처음 레드 바이올렛에 대해 알아보려했는데 계속 헤어 관련하여 검색이 되어서 약간 애먹었습니다. 레드 바이올렛은 미국에 본사 소재가 있는 IT 기업으로, 주고 신원 정보 제공 및 데이터 분석 분야에서 비즈니스를 이어가고 있습니다. 해당 기업은 인공지능(AI)과 머신러닝을 활용하여 방대한 데이터 세트를 처리하고, 고객에게 실사, 위험 완화, 신원 인증 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

 

 레드 바이올렛은 특히 두 가지 주요 서비스를 제공하고 있습니다. 바로 idiCORE와 FOREWARN이며, 이를 통해 고객의 비즈니스 성과를 극대화하고 있고, 해당 서비스는 다양한 사업에서 활용되고 있습니다. idiCORE는 데이터 관리 및 분석 플랫폼으로 고객의 데이터 자산을 효과적으로 관리하고 활용할 수 있도록 돕습니다. 해당 플랫폼의 주요 기능은 데이터 통합, 고급 분석, 시각화 도구, 보안 및 규정 준수 등이 있고 이를 통해 데이터의 가치를 극대화하고 있습니다. 또 하나의 주요 서비스인 FOREWARN은 실시간 위험 관리 및 예방 솔루션으로 주로 부동산 및 금융 서비스에서 사용되고 있습니다. 해당 서비스는 사기 및 범죄 예방을 하는 데 중점을 주고 있습니다. 주요 기능으로는 실시간 데이터 분석, 위험 경고 시스템, 통합된 데이터베이스, 사용자 친화적 인터페이스가 있으며, 해당 기능을 통해 고객의 안전을 최우선적으로 고려하는 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

 

레드 바이올렛 차트 및 실적

 현재 레드 바이올렛은 PER이 25.77을 보이고 있습니다. 이는 현재 S&P 500 PER인 29.51(2024.08.30 기준)보다 낮은 PER입니다. PER은 괜찮은 수치를 보이고 있어 매력적으로 보입니다. 다음으로 차트와 실적을 살펴보겠습니다.

 

 

레드 바이올렛 일봉 차트(180일), 출처 : 키움증권 영웅문S#

 

 

 레드 바이올렛 일봉 차트를 보시면 제가 중요하게 생각하는 50일선이 150일선보다 위에 있고 150일선이 200일선 위에 위치해있습니다. 마지막으로 50일선 위에 주가가 위치에 있어 차트 상으로는 아주 좋은 위치에 있다고 생각합니다.

 

 

레드 바이올렛 손익계산서, 출처 : 인베스팅닷컴

 

 

 다음으로는 실적을 볼 순서입니다. 레드 바이올렛의 분기 실적을 보면 매출과 영업이익이 늘어나고 있음을 볼 수 있습니다. 2024.08.07 실적까지 본 후로는 해당 기업이 성장을 잘 이뤄내고 있음을 확인하고 매수 종목 리스트에 넣어두었습니다. 영업이익 성장률을 자세히 보면

 

1. 2023년 4분기 vs. 2024 1분기 : % 볼 필요 없이 성장

2. 2024년 1분기 vs. 2024 2분기 : +55% 증가

 

 2023년 4분기 ~ 2024 2분기에 걸쳐 영업이익이 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 저는 여기에 더해 2023년 4분기를 제외하고 2023년 2분기와 3분기를 더 비교하여 수치를 보았는데 영업이익 성장률 추이가 좋음을 볼 수 있었고 계단식으로 성장함을 보았습니다. 이렇게 좋은 성장세를 보여주는 기업임에도 저는 매수 종목 리스트에 넣어둔 이유는 9월은 역사적으로 미국 주식에 안 좋은 해이기 때문에 9월은 1주정도 매수하여 관망을 한 후에 10월에 좀 더 많은 주식을 매수하려고 계획 중입니다. 아무리 대선이 있는 해라고 해도 9월은 피해고 보는게 상책이라고 생각하여 그러한 계획을 잡고 진행할 예정입니다. 이후 몇 가지 기업에 대해서도 공유드릴텐데 해당 기업들도 9월에는 관망, 10월에 매수 타이밍을 볼 예정입니다. 다음 글에서도 좋은 기업을 찾아오겠습니다. 감사합니다 :D

 

 

***** 해당 글은 매수매도 추천이 아니며, 투자는 스스로의 판단과 리서치 하에 해야합니다.